隔夜，消息面不平靜。

繼伊美第三輪談判存在一些嚴(yán)重分歧之后，美國(guó)方面?zhèn)鱽?lái)重磅消息。

據(jù)新華社、央視新聞等報(bào)道，特朗普稱美軍將封鎖任何試圖進(jìn)出霍爾木茲海峽的船只；正考慮在封鎖霍爾木茲海峽的同時(shí)恢復(fù)對(duì)伊朗的有限軍事打擊。美國(guó)中央司令部發(fā)表聲明稱，將對(duì)所有進(jìn)出伊朗港口的海上交通實(shí)施封鎖。

針對(duì)美國(guó)方面的威脅，伊朗軍方警告說(shuō)，任何軍事船只以任何名義或借口意圖靠近霍爾木茲海峽的行為，均將被視為違反?；饏f(xié)議，并將遭到嚴(yán)厲的強(qiáng)硬應(yīng)對(duì)。伊朗方面還表示，美國(guó)要對(duì)伊朗進(jìn)行海上封鎖是“虛張聲勢(shì)”，“也許我們會(huì)亮出在博弈中未使用的其他牌”。

以色列方面也傳來(lái)消息。據(jù)CCTV時(shí)訊，據(jù)多家以色列媒體當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月12日晚援引以色列國(guó)防高官的消息報(bào)道稱，以軍已進(jìn)入“高度戒備狀態(tài)”，正在為重啟針對(duì)伊朗的軍事行動(dòng)做準(zhǔn)備，同時(shí)也為伊朗可能對(duì)以色列發(fā)動(dòng)的突襲做準(zhǔn)備。

對(duì)于中東局勢(shì)，中信建投表示，本次兩周停火更大概率是一次條件性降級(jí)，而非戰(zhàn)爭(zhēng)終局確認(rèn)。雙方均有意利用窗口期進(jìn)入談判，但談判本身仍是戰(zhàn)略博弈的延續(xù)。若兩周內(nèi)無(wú)法在霍爾木茲海峽通行、伊朗核活動(dòng)邊界、制裁節(jié)奏與地區(qū)安全安排上形成最小共識(shí)，則?；鹩删彌_窗口重新轉(zhuǎn)為沖突間歇的概率仍然不低。

受特朗普言論影響，國(guó)際油價(jià)盤中最高漲幅超過(guò)9%。日韓股市低開，但到收盤時(shí)跌幅大幅收窄，跌幅均在1%之內(nèi)，表明中東局勢(shì)的影響在逐漸脫敏。

A股也是如此，各大寬基指數(shù)小幅低開，但收盤時(shí)多數(shù)均收紅。

截至收盤，上證指數(shù)上漲0.06%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲0.69%、0.80%。其中，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)再創(chuàng)本輪新高。

市場(chǎng)成交額為2.16萬(wàn)億元，較上周五縮量1745億元。上漲個(gè)股、下跌個(gè)股的數(shù)量分別為2378只、2960只，個(gè)股漲跌幅的中位數(shù)為下跌0.20%。

大市方面，上證指數(shù)今天的低點(diǎn)是美國(guó)將封鎖伊朗港口海上交通消息下的低點(diǎn)，加上30分鐘級(jí)別出現(xiàn)頂背離現(xiàn)象，因此該低點(diǎn)在短期非常關(guān)鍵。

若今天的低點(diǎn)被跌破，則大盤會(huì)有繼續(xù)調(diào)整的動(dòng)力，在達(dá)哥看來(lái)，屆時(shí)上周三的跳空缺口會(huì)有回補(bǔ)的可能。當(dāng)然，這段調(diào)整仍是本輪反彈周期過(guò)程中的調(diào)整。

若上述低點(diǎn)不破，因當(dāng)前大盤處于3月兩個(gè)高點(diǎn)的斜壓線、2月初階段底部?jī)蓚€(gè)壓力位附近，市場(chǎng)會(huì)有震蕩的需求，但震蕩回調(diào)的概率略高于震蕩走高的概率。

總體而言，當(dāng)前不宜盲目激進(jìn)。

板塊方面，AI硬件、鋰電兩大產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)分支漲幅居前。昨天達(dá)哥就提到，市場(chǎng)主線是AI硬件與鋰電。

AI硬件方面，上周光模塊等分支的龍頭股、核心股創(chuàng)下歷史新高，刺激其他分支還未創(chuàng)下新高的核心股以及二線股走強(qiáng)。

比如，光芯片、電子布、存儲(chǔ)、液冷等分支板塊的部分龍頭股、核心股，今天均創(chuàng)下新高。

今天傳來(lái)PCB方面的“小作文”，受此影響，PCB產(chǎn)業(yè)鏈全線上漲。行業(yè)層面，PCB上游緊缺環(huán)節(jié)依次是電子布、銅箔、樹脂。

天風(fēng)證券研報(bào)稱，英偉達(dá)全新架構(gòu)發(fā)布帶動(dòng)PCB用量增長(zhǎng)2-3倍、價(jià)值量提升4-5倍，因此低介電、低膨脹特種電子布需求爆發(fā)。

總體而言，對(duì)于AI硬件方向，關(guān)注各個(gè)分支的核心股、龍頭股、高辨識(shí)度個(gè)股即可。

從資金動(dòng)向來(lái)看，截至一季度末，北向資金顯著加倉(cāng)電力設(shè)備、通信板塊，持股市值分別增長(zhǎng)624億元、318億元。寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、新易盛、世紀(jì)華通、天孚通信獲北向資金重點(diǎn)加倉(cāng)。

明天，聯(lián)訊儀器將開啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)為81.88元/股，為今年以來(lái)第二高價(jià)股。

據(jù)聯(lián)訊儀器發(fā)布的招股意向書，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子測(cè)量?jī)x器和半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。在光通信測(cè)試領(lǐng)域，公司已覆蓋中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技、華工正源、Lumentum、Coherent、Broadcom、環(huán)球廣電、日本住友、日本古河等國(guó)內(nèi)外主流光通信產(chǎn)業(yè)鏈客戶。

簡(jiǎn)單地說(shuō)，公司就是光通信產(chǎn)業(yè)鏈的“賣水人”，因此不要忘記申購(gòu)哦。

鋰電方面，寧德時(shí)代股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，對(duì)板塊會(huì)有帶動(dòng)作用。

從鋰電上游來(lái)看，一些公司一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，刺激同板塊個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

來(lái)看今天的消息面。

1.科技記者古爾曼日前透露，蘋果智能眼鏡已進(jìn)入密集測(cè)試階段，至少四種鏡框款式同步研發(fā)，主打高端設(shè)計(jì)與奢華材質(zhì)，預(yù)計(jì)2027年正式亮相。

2.阿里云：調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)版、專業(yè)版用戶的API免費(fèi)額度并支持按量付費(fèi)。

3.由CDCC主辦、騰訊數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略協(xié)辦的第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會(huì)，4月16日將在深圳召開。

4.央行：一季度社融增量為14.83萬(wàn)億元，新增信貸8.6萬(wàn)億元；3月末M2同比增長(zhǎng)8.5%。

最后，達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：明天重點(diǎn)關(guān)注上證指數(shù)今天低點(diǎn)的得失，若在此之上運(yùn)行，則以震蕩為主；若跌破，則調(diào)整時(shí)間將延長(zhǎng)。

板塊方面，繼續(xù)關(guān)注AI硬件各分支的龍頭股、核心股、高辨識(shí)度個(gè)股，以及業(yè)績(jī)超預(yù)期的鋰電個(gè)股。

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（張道達(dá)）

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封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝